Fundo de investimento

Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 42.220.507/0001-09

Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.012.046,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,3% em cotas de fundos e 9,7% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.148.542,82 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,3%R$ 30.596.379,36
  • Títulos Públicos9,7%R$ 3.368.486,18
  • Debêntures2,0%R$ 682.227,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,3%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  5. 5

    SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,00%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+9,09%10,28%88%
12 meses+14,00%15,64%90%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+36,19%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,051935+35,98%+43,75%
ago/202615,877438+34,50%+42,50%
jul/202615,703007+33,03%+40,96%
jun/202615,542089+31,66%+39,27%
mai/202615,42702+30,69%+37,73%
abr/202615,320297+29,78%+36,27%
mar/202615,059718+27,58%+34,80%
fev/202615,078929+27,74%+33,18%
jan/202614,894592+26,18%+31,87%
dez/202514,714385+24,65%+30,35%
nov/202514,564549+23,38%+28,78%
out/202514,398114+21,97%+27,44%
set/202514,237003+20,61%+25,83%
ago/202514,080549+19,28%+24,32%
jul/202513,930205+18,01%+22,89%
jun/202513,815745+17,04%+21,34%
mai/202513,606747+15,27%+20,02%
abr/202513,468105+14,09%+18,67%
mar/202513,305164+12,71%+17,43%
fev/202513,214801+11,95%+16,31%
jan/202513,103004+11,00%+15,17%
dez/202412,981822+9,97%+14,02%
nov/202412,943693+9,65%+12,97%
out/202412,845588+8,82%+12,08%
set/202412,742973+7,95%+11,05%
ago/202412,672769+7,35%+10,13%
jul/202412,543526+6,26%+9,18%
jun/202412,350364+4,62%+8,20%
mai/202412,309832+4,28%+7,35%
abr/202412,244419+3,73%+6,47%
mar/202412,420623+5,22%+5,53%
fev/202412,32714+4,43%+4,66%
jan/202412,256046+3,82%+3,83%
dez/202312,311505+4,29%+2,83%
nov/202312,047688+2,06%+1,92%
out/202311,72649-0,66%+1,00%
set/202311,8045520,00%0,00%
Cota
16,051935
Patrimônio líquido
R$ 35.012.046,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.644.225,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.010.412,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.