Fundo de investimento

Unlock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.261.301/0001-19

Unlock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.004.148,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.710.574,10 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 11.641.632,57
  • Valores a receber0,1%R$ 8.557,68

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,3%
  2. 2

    JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    CLAVE ALPHA MACRO ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    OCCAM RETORNO ABSOLUTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    BTGP ACCESS IBIUNA HEDGE STH FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,59%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,49%0,88%284%
No ano+6,99%10,28%68%
12 meses+11,59%15,64%74%
24 meses-6,18%30,53%-20%
36 meses-7,95%45,15%-18%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,90361-7,77%+43,75%
ago/20260,881674-10,01%+42,50%
jul/20260,875751-10,61%+40,96%
jun/20260,878633-10,32%+39,27%
mai/20260,869563-11,24%+37,73%
abr/20260,876047-10,58%+36,27%
mar/20260,859991-12,22%+34,80%
fev/20260,878014-10,38%+33,18%
jan/20260,871623-11,03%+31,87%
dez/20250,844607-13,79%+30,35%
nov/20250,825947-15,70%+28,78%
out/20250,808231-17,50%+27,44%
set/20250,803534-17,98%+25,83%
ago/20250,809775-17,35%+24,32%
jul/20250,780192-20,37%+22,89%
jun/20250,801049-18,24%+21,34%
mai/20250,849788-13,26%+20,02%
abr/20250,905671-7,56%+18,67%
mar/20250,869454-11,25%+17,43%
fev/20250,863588-11,85%+16,31%
jan/20250,866612-11,54%+15,17%
dez/20240,847038-13,54%+14,02%
nov/20240,857971-12,43%+12,97%
out/20240,959233-2,09%+12,08%
set/20240,960207-1,99%+11,05%
ago/20240,963167-1,69%+10,13%
jul/20240,948804-3,16%+9,18%
jun/20240,935208-4,54%+8,20%
mai/20241,011689+3,26%+7,35%
abr/20241,013009+3,40%+6,47%
mar/20241,040327+6,19%+5,53%
fev/20241,034847+5,63%+4,66%
jan/20241,025534+4,68%+3,83%
dez/20231,031207+5,26%+2,83%
nov/20231,006948+2,78%+1,92%
out/20230,966577-1,34%+1,00%
set/20230,9797190,00%0,00%
Cota
0,90361
Patrimônio líquido
R$ 12.004.148,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 436.045,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unlock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.043.709,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.