Fundo de investimento
Dyn Cou 2 Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.281.839/0001-95
Dyn Cou 2 Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.723.868,31, distribuído entre 149 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,76%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Vértice Dyn Cou FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.943.419,60 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.317.906/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 886.187.746,57
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 199,7%
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,2%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,76%158% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,72% | 0,88% | 424% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +24,76% | 15,64% | 158% |
| 24 meses | +28,93% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +49,67% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,555876 | +51,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,177623 | +45,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,091985 | +44,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,016092 | +43,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,968121 | +42,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,591113 | +51,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,520907 | +50,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,296426 | +47,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,189367 | +45,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,560131 | +36,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,566944 | +36,97% | +28,78% |
| out/2025 | 9,023898 | +29,19% | +27,44% |
| set/2025 | 8,73701 | +25,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,460643 | +21,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,721731 | +10,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,336039 | +19,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,34005 | +19,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,917777 | +13,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,086171 | +1,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,129659 | +2,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,289536 | +4,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,909685 | -1,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,521111 | +7,68% | +12,97% |
| out/2024 | 7,992649 | +14,43% | +12,08% |
| set/2024 | 8,03454 | +15,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,187049 | +17,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,689466 | +10,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,565445 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,361639 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,542318 | +7,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,932978 | +13,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,796371 | +11,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,527743 | +7,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,806708 | +11,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,540484 | +7,95% | +1,92% |
| out/2023 | 6,635485 | -5,00% | +1,00% |
| set/2023 | 6,984903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,555876
- Patrimônio líquido
- R$ 41.723.868,31
- Cotistas
- 149
- Volatilidade (12 meses)
- 20,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.853.204,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dyn Cou 2 Pvt FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.269.979,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.