Fundo de investimento

Tilos FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 42.321.413/0001-18

Tilos FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.546.743,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.265.698,24 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 17.022.513,49
  • Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,3%
  2. 2

    SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  3. 3

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,61%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,29%0,88%-33%
No ano+6,98%10,28%68%
12 meses+11,61%15,64%74%
24 meses+22,45%30,53%74%
36 meses+33,36%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026160,58873+33,05%+43,75%
ago/2026161,049169+33,43%+42,50%
jul/2026159,819495+32,41%+40,96%
jun/2026157,979967+30,88%+39,27%
mai/2026155,823074+29,10%+37,73%
abr/2026154,243479+27,79%+36,27%
mar/2026154,377176+27,90%+34,80%
fev/2026154,330385+27,86%+33,18%
jan/2026153,436398+27,12%+31,87%
dez/2025150,105466+24,36%+30,35%
nov/2025148,783998+23,27%+28,78%
out/2025147,471644+22,18%+27,44%
set/2025146,908508+21,71%+25,83%
ago/2025143,883613+19,21%+24,32%
jul/2025141,902774+17,56%+22,89%
jun/2025139,682231+15,72%+21,34%
mai/2025137,697753+14,08%+20,02%
abr/2025138,020485+14,35%+18,67%
mar/2025136,656514+13,22%+17,43%
fev/2025138,228882+14,52%+16,31%
jan/2025136,856353+13,38%+15,17%
dez/2024135,463647+12,23%+14,02%
nov/2024134,501635+11,43%+12,97%
out/2024133,443038+10,56%+12,08%
set/2024132,273425+9,59%+11,05%
ago/2024131,144762+8,65%+10,13%
jul/2024129,804745+7,54%+9,18%
jun/2024128,244645+6,25%+8,20%
mai/2024127,621867+5,73%+7,35%
abr/2024126,712211+4,98%+6,47%
mar/2024127,652546+5,76%+5,53%
fev/2024126,692648+4,96%+4,66%
jan/2024125,825699+4,24%+3,83%
dez/2023125,43454+3,92%+2,83%
nov/2023123,246413+2,11%+1,92%
out/2023120,71424+0,01%+1,00%
set/2023120,7020090,00%0,00%
Cota
160,58873
Patrimônio líquido
R$ 17.546.743,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tilos FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.565.136,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.