Fundo de investimento

Itaú Master Mult Cred Priv FIF CIC - Resp Limitada

CNPJ 42.344.516/0001-01

Itaú Master Mult Cred Priv FIF CIC - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.507.690,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 167.361.900,89 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 50.592.956,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.930,30
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,3%
  2. 2

    GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,1%
  3. 3

    LEGACY CREDIT ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  4. 4

    JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,49%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,88%70%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+16,49%15,64%105%
24 meses+31,44%30,53%103%
36 meses+50,35%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,82626+49,26%+43,75%
ago/20261,81517+48,35%+42,50%
jul/20261,79875+47,01%+40,96%
jun/20261,77635+45,18%+39,27%
mai/20261,761514+43,97%+37,73%
abr/20261,738377+42,08%+36,27%
mar/20261,71557+40,21%+34,80%
fev/20261,715814+40,23%+33,18%
jan/20261,686194+37,81%+31,87%
dez/20251,657494+35,47%+30,35%
nov/20251,635883+33,70%+28,78%
out/20251,615335+32,02%+27,44%
set/20251,581626+29,26%+25,83%
ago/20251,567681+28,12%+24,32%
jul/20251,549432+26,63%+22,89%
jun/20251,527355+24,83%+21,34%
mai/20251,505288+23,03%+20,02%
abr/20251,486929+21,53%+18,67%
mar/20251,478858+20,87%+17,43%
fev/20251,46818+19,99%+16,31%
jan/20251,449181+18,44%+15,17%
dez/20241,434056+17,20%+14,02%
nov/20241,434789+17,26%+12,97%
out/20241,419766+16,04%+12,08%
set/20241,406533+14,95%+11,05%
ago/20241,389414+13,56%+10,13%
jul/20241,373777+12,28%+9,18%
jun/20241,355229+10,76%+8,20%
mai/20241,343481+9,80%+7,35%
abr/20241,331791+8,85%+6,47%
mar/20241,321115+7,97%+5,53%
fev/20241,305705+6,71%+4,66%
jan/20241,284427+4,97%+3,83%
dez/20231,265138+3,40%+2,83%
nov/20231,250283+2,18%+1,92%
out/20231,230833+0,59%+1,00%
set/20231,2235570,00%0,00%
Cota
1,82626
Patrimônio líquido
R$ 50.507.690,64
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.866.050,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Master Mult Cred Priv FIF CIC - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.552.955,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.