Fundo de investimento
Gama Fundamenta Fixed Income Opportunity FIF Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.262.567/0001-00
Gama Fundamenta Fixed Income Opportunity FIF Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.702.282,41, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,10%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em investimento no exterior e 17,8% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.499.516,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior76,5%R$ 51.730.915,58
- Valores a receber17,8%R$ 12.005.408,38
- Títulos Públicos3,1%R$ 2.094.522,90
- Cotas de Fundos2,6%R$ 1.759.759,65
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,80
Maiores posições
- 193,1%
FUNDAMENTA FIXED OPP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,10%154% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | +13,46% | 10,28% | 131% |
| 12 meses | +24,10% | 15,64% | 154% |
| 24 meses | +44,39% | 30,53% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,608577 | +60,72% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,604908 | +60,36% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,593613 | +59,23% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,570598 | +56,93% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,550669 | +54,94% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,528343 | +52,71% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,48981 | +48,86% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,497252 | +49,60% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,452874 | +45,17% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,417707 | +41,65% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,397109 | +39,59% | +25,23% |
| out/2025 | 1,374241 | +37,31% | +23,93% |
| set/2025 | 1,322363 | +32,13% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,296174 | +29,51% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,278703 | +27,76% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,259859 | +25,88% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,227335 | +22,63% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,206687 | +20,57% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,202259 | +20,13% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,204985 | +20,40% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,180723 | +17,97% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,165614 | +16,46% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,158823 | +15,79% | +9,85% |
| out/2024 | 1,135265 | +13,43% | +8,99% |
| set/2024 | 1,133395 | +13,25% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,114064 | +11,31% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,096363 | +9,55% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,075274 | +7,44% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,066892 | +6,60% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,053726 | +5,29% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,056215 | +5,53% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,03895 | +3,81% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,019387 | +1,85% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,000831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,608577
- Patrimônio líquido
- R$ 55.702.282,41
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.835.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Fundamenta Fixed Income Opportunity FIF Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.900.594,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.