Fundo de investimento
Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.380.882/0001-08
Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.510.614.383,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,3% em debêntures e 20,5% em cotas de fundos, num total de 402 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.639.388.591,00 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA (CNPJ 42.699.050/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures52,3%R$ 6.534.504.127,11
- Cotas de Fundos20,5%R$ 2.564.026.875,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 1.102.414.642,43
- Títulos Públicos8,4%R$ 1.047.138.490,78
- Operações Compromissadas7,2%R$ 896.591.918,20
- Outros (7 categorias)2,7%R$ 337.682.209,03
Maiores posições
- 152,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 402 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,59% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,87% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,47% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,664778 | +45,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,650831 | +44,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,632687 | +42,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,612041 | +41,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,593664 | +39,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,56945 | +37,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,55209 | +35,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,541653 | +34,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,535911 | +34,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,517195 | +32,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,499077 | +31,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,483776 | +29,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,468245 | +28,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,452834 | +27,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,436488 | +25,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,417769 | +24,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,401876 | +22,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,384721 | +21,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,369825 | +19,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,355074 | +18,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,340258 | +17,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,324183 | +15,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,317879 | +15,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,306571 | +14,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,294487 | +13,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,281899 | +12,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,269311 | +11,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,254978 | +9,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,243581 | +8,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,23196 | +7,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,219944 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,207402 | +5,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,19524 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,18084 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,168779 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,155799 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,142642 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,664778
- Patrimônio líquido
- R$ 12.510.614.383,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.229.536.945,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.512.404.254,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.