Fundo de investimento

Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.382.303/0001-66

Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.630.114,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 90% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.022.034,81 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 18.545.638,29
  • Disponibilidades0,5%R$ 90.863,40
  • Valores a receber0,0%R$ 3.505,51

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,3%
  2. 2

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%90% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,83%0%
No ano+8,10%10,23%79%
12 meses+13,98%15,58%90%
24 meses+27,42%30,47%90%
36 meses+53,06%45,08%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,152752+49,45%+43,75%
ago/20262,152752+49,45%+42,50%
jul/20262,140814+48,62%+40,96%
jun/20262,138281+48,44%+39,27%
mai/20262,131913+48,00%+37,73%
abr/20262,130295+47,89%+36,27%
mar/20262,108072+46,35%+34,80%
fev/20262,079922+44,39%+33,18%
jan/20262,023596+40,48%+31,87%
dez/20251,991438+38,25%+30,35%
nov/20251,981267+37,54%+28,78%
out/20251,917107+33,09%+27,44%
set/20251,91975+33,27%+25,83%
ago/20251,88875+31,12%+24,32%
jul/20251,872767+30,01%+22,89%
jun/20251,87012+29,83%+21,34%
mai/20251,792576+24,44%+20,02%
abr/20251,789561+24,23%+18,67%
mar/20251,785589+23,96%+17,43%
fev/20251,766735+22,65%+16,31%
jan/20251,673203+16,16%+15,17%
dez/20241,681046+16,70%+14,02%
nov/20241,682478+16,80%+12,97%
out/20241,690568+17,36%+12,08%
set/20241,683484+16,87%+11,05%
ago/20241,689429+17,28%+10,13%
jul/20241,710983+18,78%+9,18%
jun/20241,710819+18,77%+8,20%
mai/20241,729684+20,08%+7,35%
abr/20241,74754+21,32%+6,47%
mar/20241,626046+12,88%+5,53%
fev/20241,571932+9,13%+4,66%
jan/20241,397161-3,01%+3,83%
dez/20231,404304-2,51%+2,83%
nov/20231,367495-5,07%+1,92%
out/20231,398339-2,92%+1,00%
set/20231,440470,00%0,00%
Cota
2,152752
Patrimônio líquido
R$ 18.630.114,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.630.114,51 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.