Fundo de investimento

Absolutum FIF Classe de Investimento Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.420.971/0001-30

Absolutum FIF Classe de Investimento Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.379.640,91, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,59% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 65,8% em cotas de fundos e 34,2% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.933.226,93 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,8%R$ 29.982.553,33
  • Títulos Públicos34,2%R$ 15.605.215,76
  • Valores a receber0,0%R$ 10.147,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,3%
  2. 2

    MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  4. 4

    MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    MANAGER KINEA ANDES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+10,01%10,28%97%
12 meses+15,21%15,64%97%
24 meses+29,70%30,53%97%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,129576+40,73%+42,33%
ago/2026139,334915+38,94%+41,10%
jul/2026137,654035+37,26%+39,57%
jun/2026135,77286+35,39%+37,90%
mai/2026134,711846+34,33%+36,37%
abr/2026133,527716+33,15%+34,92%
mar/2026131,801261+31,43%+33,47%
fev/2026131,070756+30,70%+31,87%
jan/2026129,939516+29,57%+30,57%
dez/2025128,291765+27,93%+29,06%
nov/2025126,82728+26,47%+27,51%
out/2025125,365816+25,01%+26,18%
set/2025123,83415+23,48%+24,59%
ago/2025122,500135+22,15%+23,09%
jul/2025120,589635+20,25%+21,67%
jun/2025119,847687+19,51%+20,14%
mai/2025118,417971+18,08%+18,84%
abr/2025116,611192+16,28%+17,50%
mar/2025114,089742+13,77%+16,27%
fev/2025112,673298+12,35%+15,16%
jan/2025111,714569+11,40%+14,04%
dez/2024110,076183+9,76%+12,89%
nov/2024110,305142+9,99%+11,85%
out/2024109,824656+9,51%+10,97%
set/2024109,147702+8,84%+9,95%
ago/2024108,814374+8,50%+9,04%
jul/2024108,02473+7,72%+8,10%
jun/2024106,651292+6,35%+7,13%
mai/2024106,295244+5,99%+6,29%
abr/2024105,371437+5,07%+5,41%
mar/2024105,202119+4,90%+4,49%
fev/2024104,338548+4,04%+3,63%
jan/2024103,460496+3,17%+2,80%
dez/2023102,757906+2,47%+1,82%
nov/2023101,601495+1,31%+0,92%
out/2023100,2853340,00%0,00%
Cota
141,129576
Patrimônio líquido
R$ 47.379.640,91
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 431.515,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolutum FIF Classe de Investimento Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 47.386.870,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.