Fundo de investimento
Zaya Fc de FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.431.838/0001-80
Zaya Fc de FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.426.918,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,04%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 47.971.880,19
- Disponibilidades0,0%R$ 9.638,45
- Valores a receber0,0%R$ 3.387,37
Maiores posições
- 158,0%
BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,9%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,6%
BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,04%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,132993 | +12,44% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,122285 | +11,38% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,110135 | +10,17% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,096841 | +8,85% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,086292 | +7,81% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,073992 | +6,58% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,062577 | +5,45% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,051617 | +4,36% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,041887 | +3,40% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,029593 | +2,18% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018105 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,007645 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,132993
- Patrimônio líquido
- R$ 48.426.918,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.765.318,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zaya Fc de FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.410.051,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.