Fundo de investimento
Bbmp Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.447.950/0001-09
Bbmp Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.367.792,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.577.958,78 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 10.376.382,77
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.679,14
Maiores posições
- 166,1%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 233,4%
SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,35%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -3% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,35% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +13,19% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +23,75% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,439581 | +23,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,439938 | +23,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,440516 | +23,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,441303 | +24,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,441873 | +24,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,444393 | +24,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,443894 | +24,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,356289 | +16,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,350853 | +16,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,34948 | +16,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,318968 | +13,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,320113 | +13,60% | +27,44% |
| set/2025 | 1,291991 | +11,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,2929 | +11,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,304801 | +12,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,315123 | +13,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,3162 | +13,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,316725 | +13,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,317113 | +13,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,283061 | +10,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,272234 | +9,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,284276 | +10,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,251564 | +7,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,253093 | +7,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,254655 | +7,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,271823 | +9,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,272357 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,252559 | +7,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,234921 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,232632 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,216466 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,213054 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,207726 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,20982 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,186253 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,162516 | +0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,162036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,439581
- Patrimônio líquido
- R$ 10.367.792,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 737.150,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bbmp Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.368.159,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.