Fundo de investimento

São Rafael Perfil Renda Fixa FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.479.262/0001-20

São Rafael Perfil Renda Fixa FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 628.215.195,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 519.849.024,85 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 596.728.791,13
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 955.989,34
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,4%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  3. 3

    ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,52%15,64%99%
24 meses+30,38%30,53%99%
36 meses+46,29%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026182,484986+44,64%+43,75%
ago/2026180,974148+43,44%+42,50%
jul/2026179,003259+41,88%+40,96%
jun/2026176,848529+40,17%+39,27%
mai/2026174,837867+38,58%+37,73%
abr/2026172,917961+37,06%+36,27%
mar/2026171,09774+35,62%+34,80%
fev/2026169,112131+34,04%+33,18%
jan/2026167,462216+32,73%+31,87%
dez/2025165,527109+31,20%+30,35%
nov/2025163,508888+29,60%+28,78%
out/2025161,754343+28,21%+27,44%
set/2025159,79036+26,65%+25,83%
ago/2025157,966423+25,21%+24,32%
jul/2025156,219868+23,82%+22,89%
jun/2025154,236376+22,25%+21,34%
mai/2025152,577379+20,94%+20,02%
abr/2025150,848254+19,57%+18,67%
mar/2025149,286222+18,33%+17,43%
fev/2025147,841131+17,18%+16,31%
jan/2025146,367617+16,01%+15,17%
dez/2024144,845037+14,81%+14,02%
nov/2024143,725152+13,92%+12,97%
out/2024142,548307+12,99%+12,08%
set/2024141,231157+11,94%+11,05%
ago/2024139,965939+10,94%+10,13%
jul/2024138,764417+9,99%+9,18%
jun/2024137,359232+8,87%+8,20%
mai/2024136,198981+7,95%+7,35%
abr/2024135,043973+7,04%+6,47%
mar/2024133,812281+6,06%+5,53%
fev/2024132,554184+5,07%+4,66%
jan/2024131,267343+4,05%+3,83%
dez/2023129,818922+2,90%+2,83%
nov/2023128,71682+2,02%+1,92%
out/2023127,504391+1,06%+1,00%
set/2023126,1635880,00%0,00%
Cota
182,484986
Patrimônio líquido
R$ 628.215.195,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.128.631,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

São Rafael Perfil Renda Fixa FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 627.947.239,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.