Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Crédito Privado Pg Multimercado Seleção FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.501.967/0001-05

Icatu Vanguarda Crédito Privado Pg Multimercado Seleção FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 810.827.332,16, distribuído entre 3.422 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em debêntures e 27,4% em cotas de fundos, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 758.945.583,01 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 35.609.382/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures49,0%R$ 538.319.066,82
  • Cotas de Fundos27,4%R$ 301.243.907,53
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 137.212.783,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 82.901.092,85
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,5%R$ 27.544.519,68
  • Outros (5 categorias)1,1%R$ 11.703.110,36

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  9. 9

    GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 210 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,53%0,88%60%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+31,16%30,53%102%
36 meses+50,77%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,054505+48,80%+43,75%
ago/202618,95458+48,02%+42,50%
jul/202618,767263+46,55%+40,96%
jun/202618,485512+44,35%+39,27%
mai/202618,245892+42,48%+37,73%
abr/202617,937495+40,07%+36,27%
mar/202617,790993+38,93%+34,80%
fev/202617,713541+38,33%+33,18%
jan/202617,604943+37,48%+31,87%
dez/202517,36837+35,63%+30,35%
nov/202517,160084+34,00%+28,78%
out/202516,981491+32,61%+27,44%
set/202516,782282+31,05%+25,83%
ago/202516,524894+29,04%+24,32%
jul/202516,317075+27,42%+22,89%
jun/202516,078275+25,56%+21,34%
mai/202515,86561+23,90%+20,02%
abr/202515,655368+22,25%+18,67%
mar/202515,516644+21,17%+17,43%
fev/202515,340372+19,79%+16,31%
jan/202515,139798+18,23%+15,17%
dez/202414,99177+17,07%+14,02%
nov/202414,96486+16,86%+12,97%
out/202414,842137+15,90%+12,08%
set/202414,692968+14,74%+11,05%
ago/202414,52793+13,45%+10,13%
jul/202414,424947+12,65%+9,18%
jun/202414,190493+10,81%+8,20%
mai/202414,06599+9,84%+7,35%
abr/202413,937555+8,84%+6,47%
mar/202413,796577+7,74%+5,53%
fev/202413,638362+6,50%+4,66%
jan/202413,493581+5,37%+3,83%
dez/202313,261279+3,56%+2,83%
nov/202313,110896+2,38%+1,92%
out/202312,948128+1,11%+1,00%
set/202312,8056580,00%0,00%
Cota
19,054505
Patrimônio líquido
R$ 810.827.332,16
Cotistas
3.422
Volatilidade (12 meses)
0,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.413.017,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Crédito Privado Pg Multimercado Seleção FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 810.990.166,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.