Fundo de investimento

Vinci Vcp IV Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.698.932/0001-08

Vinci Vcp IV Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.223.740,05, distribuído entre 176 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 60.388.956,77 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 70.137.647,98
  • Disponibilidades0,1%R$ 84.100,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    MASTER VINCI VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,9%
  2. 2

    VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,5%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+21,80%30,53%71%
36 meses+38,28%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,634439+36,96%+43,75%
ago/20261,634439+36,96%+42,50%
jul/20261,623971+36,08%+40,96%
jun/20261,612118+35,09%+39,27%
mai/20261,600874+34,14%+37,73%
abr/20261,589654+33,20%+36,27%
mar/20261,588049+33,07%+34,80%
fev/20261,574939+31,97%+33,18%
jan/20261,566471+31,26%+31,87%
dez/20251,485989+24,52%+30,35%
nov/20251,474562+23,56%+28,78%
out/20251,463779+22,66%+27,44%
set/20251,457093+22,10%+25,83%
ago/20251,438464+20,54%+24,32%
jul/20251,426262+19,51%+22,89%
jun/20251,409844+18,14%+21,34%
mai/20251,401361+17,43%+20,02%
abr/20251,397229+17,08%+18,67%
mar/20251,403956+17,64%+17,43%
fev/20251,39274+16,70%+16,31%
jan/20251,392223+16,66%+15,17%
dez/20241,379873+15,63%+14,02%
nov/20241,363086+14,22%+12,97%
out/20241,369537+14,76%+12,08%
set/20241,35002+13,12%+11,05%
ago/20241,341867+12,44%+10,13%
jul/20241,335198+11,88%+9,18%
jun/20241,324665+11,00%+8,20%
mai/20241,278823+7,16%+7,35%
abr/20241,171786-1,81%+6,47%
mar/20241,25866+5,47%+5,53%
fev/20241,24837+4,61%+4,66%
jan/20241,238525+3,78%+3,83%
dez/20231,226652+2,79%+2,83%
nov/20231,215749+1,87%+1,92%
out/20231,204967+0,97%+1,00%
set/20231,1933960,00%0,00%
Cota
1,634439
Patrimônio líquido
R$ 70.223.740,05
Cotistas
176
Volatilidade (12 meses)
5,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 182.608,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Vcp IV Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.223.740,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.