Fundo de investimento
Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.699.005/0001-02
Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.966.999,00, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,78%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Tenax Total Return A FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.338.070,50 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master TENAX TOTAL RETURN A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.561.117/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.612.551,88
- Valores a receber0,0%R$ 1.981,19
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,78%11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,93% | 0,88% | -107% |
| No ano | +2,72% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +1,78% | 15,64% | 11% |
| 24 meses | +7,65% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +13,96% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212655 | +15,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,224086 | +16,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,177996 | +12,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,170003 | +11,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,170224 | +11,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,187353 | +13,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,222064 | +16,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,229805 | +17,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,203734 | +15,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,180545 | +12,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,176745 | +12,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,15206 | +10,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,191557 | +13,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,191473 | +13,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,117401 | +6,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,166392 | +11,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,164215 | +11,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,143665 | +9,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,079398 | +3,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,050761 | +0,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,046045 | -0,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,008621 | -3,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,050349 | +0,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,116657 | +6,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120981 | +7,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,126521 | +7,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,112586 | +6,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,065446 | +1,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,057468 | +1,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,095568 | +4,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,129089 | +7,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,120598 | +7,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,10536 | +5,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129443 | +7,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,081101 | +3,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026366 | -1,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,04666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212655
- Patrimônio líquido
- R$ 7.966.999,00
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 9,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 439.212,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.039.881,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.