Fundo de investimento
Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 42.730.834/0001-00
Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.078.093.220,34, distribuído entre 91.936 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,66%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.121.896.047,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,6%R$ 2.056.046.381,24
- Valores a receber1,1%R$ 23.755.647,39
- Operações Compromissadas0,3%R$ 5.415.121,86
Maiores posições
- 147,2%
SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,9%
SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 322,6%
SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,66%-4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | -0,09% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | -0,66% | 15,64% | -4% |
| 24 meses | -0,76% | 30,53% | -2% |
| 36 meses | -2,07% | 45,15% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101,017201 | -1,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 100,279746 | -1,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 100,414573 | -1,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 100,154194 | -1,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 100,138878 | -1,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 99,91334 | -2,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 101,209975 | -0,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 102,019062 | -0,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 102,591275 | +0,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 101,112222 | -1,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 101,666355 | -0,49% | +28,78% |
| out/2025 | 101,342763 | -0,80% | +27,44% |
| set/2025 | 102,322825 | +0,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 101,685198 | -0,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 100,731162 | -1,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 101,56258 | -0,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 101,571662 | -0,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 101,871772 | -0,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 100,65989 | -1,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 100,825304 | -1,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 100,862248 | -1,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 99,818159 | -2,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 100,992675 | -1,15% | +12,97% |
| out/2024 | 102,007855 | -0,15% | +12,08% |
| set/2024 | 102,092234 | -0,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 101,787459 | -0,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 101,813404 | -0,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 101,664236 | -0,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 102,263303 | +0,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 101,939368 | -0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 103,11439 | +0,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 103,13571 | +0,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 101,938326 | -0,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 101,642362 | -0,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 101,085284 | -1,06% | +1,92% |
| out/2023 | 100,562571 | -1,57% | +1,00% |
| set/2023 | 102,164577 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101,017201
- Patrimônio líquido
- R$ 2.078.093.220,34
- Cotistas
- 91.936
- Volatilidade (12 meses)
- 4,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.081.154.340,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.