Fundo de investimento

Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.774.589/0001-25

Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Astor Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.363.273,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,52%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 69.552.339,42 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,1%R$ 65.578.244,33
  • Títulos Públicos4,9%R$ 3.371.556,70
  • Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,99

Maiores posições

  1. 1

    MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  2. 2

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  3. 3

    ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  6. 6

    M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,52%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+2,51%10,28%24%
12 meses+7,52%15,64%48%
24 meses+13,72%30,53%45%
36 meses+28,34%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,514894+27,06%+43,75%
ago/20261,500065+25,82%+42,50%
jul/20261,483102+24,40%+40,96%
jun/20261,464767+22,86%+39,27%
mai/20261,450192+21,64%+37,73%
abr/20261,434762+20,34%+36,27%
mar/20261,524201+27,84%+34,80%
fev/20261,512993+26,90%+33,18%
jan/20261,496579+25,53%+31,87%
dez/20251,477782+23,95%+30,35%
nov/20251,46118+22,56%+28,78%
out/20251,443406+21,07%+27,44%
set/20251,426103+19,62%+25,83%
ago/20251,408896+18,17%+24,32%
jul/20251,391392+16,70%+22,89%
jun/20251,373801+15,23%+21,34%
mai/20251,460738+22,52%+20,02%
abr/20251,442832+21,02%+18,67%
mar/20251,42718+19,71%+17,43%
fev/20251,412041+18,44%+16,31%
jan/20251,39624+17,11%+15,17%
dez/20241,380814+15,82%+14,02%
nov/20241,370301+14,93%+12,97%
out/20241,358173+13,92%+12,08%
set/20241,34477+12,79%+11,05%
ago/20241,332147+11,73%+10,13%
jul/20241,3172+10,48%+9,18%
jun/20241,300297+9,06%+8,20%
mai/20241,291003+8,28%+7,35%
abr/20241,280224+7,38%+6,47%
mar/20241,273679+6,83%+5,53%
fev/20241,260069+5,69%+4,66%
jan/20241,247695+4,65%+3,83%
dez/20231,236108+3,68%+2,83%
nov/20231,21904+2,25%+1,92%
out/20231,201477+0,77%+1,00%
set/20231,1922410,00%0,00%
Cota
1,514894
Patrimônio líquido
R$ 71.363.273,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.364.360,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.325.085,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.