Fundo de investimento
Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.813.742/0001-86
Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.332.116,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,8% em cotas de fundos e 25,7% em debêntures, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.888.769,48 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos35,8%R$ 15.586.087,67
- Debêntures25,7%R$ 11.190.509,54
- Títulos Públicos24,2%R$ 10.556.277,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,2%R$ 6.184.250,81
- Valores a receber0,0%R$ 20.848,36
Maiores posições
- 125,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,3%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,1%
PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,4%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,2%
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 198% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +25,85% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,97% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,495918 | +37,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,470431 | +34,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,452359 | +33,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,440088 | +32,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,436166 | +31,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,435279 | +31,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,412694 | +29,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,421661 | +30,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,400002 | +28,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,373374 | +25,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,365491 | +25,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,341852 | +23,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,327464 | +21,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,307056 | +19,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,282194 | +17,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,288982 | +18,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,268452 | +16,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,247642 | +14,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,21315 | +11,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,196245 | +9,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,191559 | +9,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,171553 | +7,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,188661 | +9,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,188193 | +9,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,187823 | +8,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,188658 | +9,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,171595 | +7,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,151018 | +5,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,15009 | +5,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,1433 | +4,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,159818 | +6,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,154832 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,14616 | +5,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,148592 | +5,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,121282 | +2,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,085706 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,09008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,495918
- Patrimônio líquido
- R$ 45.332.116,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.360.012,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.