Fundo de investimento

Mirassol FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.831.183/0001-37

Mirassol FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.201.191,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,11%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.430.786,77 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,0%R$ 13.664.013,18
  • Debêntures1,9%R$ 264.873,16
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.438,94

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,11%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,99%0,88%227%
No ano+5,34%10,28%52%
12 meses+9,11%15,64%58%
24 meses+19,49%30,53%64%
36 meses+29,52%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026207,259281+29,36%+43,75%
ago/2026203,214298+26,83%+42,50%
jul/2026199,686314+24,63%+40,96%
jun/2026199,568722+24,56%+39,27%
mai/2026198,549134+23,92%+37,73%
abr/2026199,120145+24,28%+36,27%
mar/2026196,044793+22,36%+34,80%
fev/2026202,042745+26,10%+33,18%
jan/2026200,906048+25,39%+31,87%
dez/2025196,759862+22,81%+30,35%
nov/2025196,351848+22,55%+28,78%
out/2025193,853351+20,99%+27,44%
set/2025192,309357+20,03%+25,83%
ago/2025189,951829+18,56%+24,32%
jul/2025186,998267+16,71%+22,89%
jun/2025186,247271+16,24%+21,34%
mai/2025183,516203+14,54%+20,02%
abr/2025180,31127+12,54%+18,67%
mar/2025177,314249+10,67%+17,43%
fev/2025176,137129+9,93%+16,31%
jan/2025175,899199+9,79%+15,17%
dez/2024174,011216+8,61%+14,02%
nov/2024174,856378+9,14%+12,97%
out/2024173,63454+8,37%+12,08%
set/2024173,356478+8,20%+11,05%
ago/2024173,454104+8,26%+10,13%
jul/2024170,898836+6,67%+9,18%
jun/2024168,744469+5,32%+8,20%
mai/2024167,047674+4,26%+7,35%
abr/2024166,727567+4,06%+6,47%
mar/2024168,527334+5,19%+5,53%
fev/2024166,757986+4,08%+4,66%
jan/2024166,05132+3,64%+3,83%
dez/2023166,735995+4,07%+2,83%
nov/2023162,810549+1,62%+1,92%
out/2023159,384223-0,52%+1,00%
set/2023160,2198970,00%0,00%
Cota
207,259281
Patrimônio líquido
R$ 14.201.191,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 109.423,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mirassol FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.203.237,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.