Fundo de investimento
Itaú Flexprev High Yield II FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.860.483/0001-44
Itaú Flexprev High Yield II FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.143.569.388,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,4% em debêntures e 22,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 625 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.830.299.187,14 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 42.814.944/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures42,4%R$ 20.481.309.920,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,3%R$ 10.772.488.986,06
- Títulos Públicos17,3%R$ 8.344.028.502,45
- Cotas de Fundos13,8%R$ 6.642.500.823,27
- Operações Compromissadas2,7%R$ 1.317.250.864,41
- Outros (7 categorias)1,5%R$ 733.668.061,61
Maiores posições
- 141,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,4%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 625 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,57% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,47% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,599965 | +44,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,586176 | +43,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,56951 | +42,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,550011 | +40,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,532728 | +38,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,512142 | +36,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,495571 | +35,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,485426 | +34,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,476087 | +33,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,458579 | +32,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,440933 | +30,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,426479 | +29,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,410417 | +27,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,3951 | +26,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,379672 | +24,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,362086 | +23,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,346726 | +21,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,330851 | +20,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,316993 | +19,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,303279 | +17,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,289414 | +16,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,274586 | +15,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,267773 | +14,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257527 | +13,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,24628 | +12,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234816 | +11,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,223259 | +10,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,211094 | +9,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,200021 | +8,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,189287 | +7,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,178031 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,166153 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,154763 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,141308 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,129894 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,1176 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,104739 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,599965
- Patrimônio líquido
- R$ 47.143.569.388,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.326.430.396,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev High Yield II FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.181.544.440,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.