Fundo de investimento
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado B - Resp LTDA
CNPJ 42.870.743/0001-62
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado B - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.173.804,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,2% em títulos públicos e 18,5% em ações, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.848.702,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.870.769/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,2%R$ 44.790.669,64
- Ações18,5%R$ 15.897.020,11
- Cotas de Fundos17,6%R$ 15.124.225,78
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%R$ 5.042.389,90
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%R$ 3.741.000,00
- Outros (7 categorias)1,4%R$ 1.198.798,71
Maiores posições
- 152,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 43,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 51,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 71,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 81,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,10%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,37% | 0,88% | 157% |
| No ano | +6,22% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +13,10% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,43% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,79% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,541772 | +38,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,520875 | +37,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,526043 | +37,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,523272 | +37,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,516115 | +36,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,562834 | +40,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,544975 | +39,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,545979 | +39,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,521188 | +37,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,451437 | +30,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,468085 | +32,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,417259 | +27,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,400744 | +26,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,363184 | +22,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,296138 | +16,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,32817 | +19,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,308336 | +17,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,271098 | +14,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,222477 | +10,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,217711 | +9,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,230098 | +10,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,202471 | +8,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,221157 | +10,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,222713 | +10,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,230783 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239059 | +11,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,217962 | +9,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,196166 | +7,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,172182 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,175665 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,207119 | +8,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190831 | +7,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,176994 | +6,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,194091 | +7,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,158961 | +4,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,096376 | -1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,541772
- Patrimônio líquido
- R$ 58.173.804,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.117.555,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado B - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.486.201,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.