Fundo de investimento
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado A - Resp LTDA
CNPJ 42.870.794/0001-94
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado A - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.278.525,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,2% em títulos públicos e 18,5% em ações, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.590.932,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.870.769/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,2%R$ 44.790.669,64
- Ações18,5%R$ 15.897.020,11
- Cotas de Fundos17,6%R$ 15.124.225,78
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%R$ 5.042.389,90
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%R$ 3.741.000,00
- Outros (7 categorias)1,4%R$ 1.198.798,71
Maiores posições
- 152,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 43,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 51,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 71,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 81,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,99%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +6,27% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +12,99% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,58% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,70% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,443928 | +38,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,423986 | +36,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,428344 | +37,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,425196 | +37,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,418058 | +36,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,457564 | +40,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,439998 | +38,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,436755 | +38,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415466 | +36,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,358743 | +30,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,36956 | +31,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,327262 | +27,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,311777 | +26,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,27789 | +22,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,21547 | +16,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,245145 | +19,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,226512 | +17,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,191684 | +14,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,145975 | +10,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,141245 | +9,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,152482 | +10,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,126305 | +8,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,143524 | +9,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,144711 | +10,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,151864 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,159029 | +11,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,139221 | +9,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,118551 | +7,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,095828 | +5,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,09874 | +5,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,127574 | +8,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,112207 | +6,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,099025 | +5,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,114842 | +7,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,085015 | +4,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,027854 | -1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,039726 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,443928
- Patrimônio líquido
- R$ 23.278.525,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.115.016,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado A - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.334.922,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.