Fundo de investimento
Ubs Pássaro Azul Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.921.793/0001-21
Ubs Pássaro Azul Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.599.471,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,05%, o equivalente a 58% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 6,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Blue Bird Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 42.302.354,83 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BLUE BIRD EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 40.969.960/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 43.782.386,37
- Operações Compromissadas0,2%R$ 97.945,08
- Disponibilidades0,0%R$ 16.781,30
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 156,3%
FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II PE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,8%
FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES III INTERNACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,7%
FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,05%58% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,77% | 279% |
| No ano | +3,79% | 10,17% | 37% |
| 12 meses | +9,05% | 15,52% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,226302 | +22,54% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,200381 | +19,95% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,197179 | +19,63% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,174345 | +17,35% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,15466 | +15,38% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,162611 | +16,18% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,172615 | +17,17% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,18693 | +18,61% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,192282 | +19,14% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,181468 | +18,06% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,158158 | +15,73% | +12,95% |
| out/2025 | 1,133165 | +13,23% | +11,77% |
| set/2025 | 1,133639 | +13,28% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,124583 | +12,38% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,091602 | +9,08% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,11511 | +11,43% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,119507 | +11,87% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,087019 | +8,62% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,03448 | +3,37% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,017029 | +1,63% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,029115 | +2,84% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,00074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226302
- Patrimônio líquido
- R$ 46.599.471,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Pássaro Azul Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.527.676,95 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.