Fundo de investimento

Arreata Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.934.632/0001-72

Arreata Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.395.166,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.811.936,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,0%R$ 27.418.374,04
  • Títulos Públicos5,0%R$ 1.440.814,19
  • Valores a receber0,0%R$ 10.847,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,6%
  2. 2

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,0%
  7. 7

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,69%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,90%0,88%216%
No ano+6,62%10,28%64%
12 meses+11,69%15,64%75%
24 meses+23,10%30,53%76%
36 meses+32,89%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,491413+32,73%+43,75%
ago/20261,463649+30,26%+42,50%
jul/20261,446251+28,71%+40,96%
jun/20261,435575+27,76%+39,27%
mai/20261,435818+27,78%+37,73%
abr/20261,438058+27,98%+36,27%
mar/20261,420213+26,39%+34,80%
fev/20261,445236+28,62%+33,18%
jan/20261,427004+27,00%+31,87%
dez/20251,398828+24,49%+30,35%
nov/20251,390702+23,77%+28,78%
out/20251,367888+21,74%+27,44%
set/20251,351683+20,30%+25,83%
ago/20251,335369+18,84%+24,32%
jul/20251,305896+16,22%+22,89%
jun/20251,318683+17,36%+21,34%
mai/20251,300709+15,76%+20,02%
abr/20251,281064+14,01%+18,67%
mar/20251,235723+9,98%+17,43%
fev/20251,222873+8,83%+16,31%
jan/20251,22125+8,69%+15,17%
dez/20241,203634+7,12%+14,02%
nov/20241,218273+8,42%+12,97%
out/20241,220732+8,64%+12,08%
set/20241,217137+8,32%+11,05%
ago/20241,211571+7,83%+10,13%
jul/20241,190604+5,96%+9,18%
jun/20241,169785+4,11%+8,20%
mai/20241,163199+3,52%+7,35%
abr/20241,161049+3,33%+6,47%
mar/20241,192505+6,13%+5,53%
fev/20241,178965+4,92%+4,66%
jan/20241,176065+4,67%+3,83%
dez/20231,18406+5,38%+2,83%
nov/20231,15392+2,70%+1,92%
out/20231,109759-1,23%+1,00%
set/20231,1236360,00%0,00%
Cota
1,491413
Patrimônio líquido
R$ 29.395.166,25
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.224.685,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arreata Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.485.129,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.