Fundo de investimento

051 Imortal Tricolor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.141.072/0001-61

051 Imortal Tricolor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.572.844,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,52%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.955.400,00 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 24.529.168,63
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,7%R$ 414.313,97
  • Valores a receber0,1%R$ 13.149,83

Maiores posições

  1. 1

    051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  2. 2

    051 ANGA CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    051 SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    051 QUADRA TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,52%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+16,52%15,64%106%
24 meses+30,18%30,53%99%
36 meses+49,43%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,816244+49,16%+43,75%
ago/20261,799828+47,82%+42,50%
jul/20261,782906+46,43%+40,96%
jun/20261,762113+44,72%+39,27%
mai/20261,747351+43,51%+37,73%
abr/20261,729179+42,01%+36,27%
mar/20261,701471+39,74%+34,80%
fev/20261,688857+38,70%+33,18%
jan/20261,67072+37,21%+31,87%
dez/20251,645655+35,15%+30,35%
nov/20251,628671+33,76%+28,78%
out/20251,606045+31,90%+27,44%
set/20251,586078+30,26%+25,83%
ago/20251,558719+28,01%+24,32%
jul/20251,531093+25,74%+22,89%
jun/20251,523587+25,13%+21,34%
mai/20251,504122+23,53%+20,02%
abr/20251,477464+21,34%+18,67%
mar/20251,442412+18,46%+17,43%
fev/20251,423443+16,90%+16,31%
jan/20251,414705+16,19%+15,17%
dez/20241,393478+14,44%+14,02%
nov/20241,400104+14,99%+12,97%
out/20241,402177+15,16%+12,08%
set/20241,395355+14,60%+11,05%
ago/20241,395148+14,58%+10,13%
jul/20241,317747+8,22%+9,18%
jun/20241,298934+6,68%+8,20%
mai/20241,302732+6,99%+7,35%
abr/20241,30369+7,07%+6,47%
mar/20241,313653+7,89%+5,53%
fev/20241,299717+6,74%+4,66%
jan/20241,284121+5,46%+3,83%
dez/20231,280803+5,19%+2,83%
nov/20231,250583+2,71%+1,92%
out/20231,213701-0,32%+1,00%
set/20231,2176180,00%0,00%
Cota
1,816244
Patrimônio líquido
R$ 25.572.844,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

051 Imortal Tricolor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.546.640,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.