Fundo de investimento

Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.143.750/0001-25

Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ghia Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.797.916,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 94% do CDI (15,22% no período), com volatilidade anualizada de 2,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em cotas de fundos e 12,5% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 124.750.191,28 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,0%R$ 117.669.631,81
  • Títulos Públicos12,5%R$ 17.744.760,88
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 2.779.720,30
  • Debêntures1,7%R$ 2.443.694,09
  • Títulos ligados ao agronegócio0,8%R$ 1.129.132,77
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 66.999,12

Maiores posições

  1. 1

    GHIA SUL 90 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  3. 3

    BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTMERCADO CRÉDITO PRIVADO DO GHIA EXTREMO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 15/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%94% do CDI (15,22%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,52%139%
No ano+9,25%9,89%94%
12 meses+14,25%15,22%94%
24 meses+27,56%30,07%92%
36 meses+39,59%44,64%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,013218+39,05%+43,75%
ago/20261,005999+38,06%+42,50%
jul/20260,995211+36,58%+40,96%
jun/20260,985785+35,28%+39,27%
mai/20260,979266+34,39%+37,73%
abr/20260,975976+33,94%+36,27%
mar/20260,964067+32,30%+34,80%
fev/20260,962565+32,10%+33,18%
jan/20260,954889+31,04%+31,87%
dez/20250,92742+27,27%+30,35%
nov/20250,917412+25,90%+28,78%
out/20250,906905+24,46%+27,44%
set/20250,89929+23,41%+25,83%
ago/20250,886876+21,71%+24,32%
jul/20250,883646+21,27%+22,89%
jun/20250,872169+19,69%+21,34%
mai/20250,862075+18,31%+20,02%
abr/20250,852789+17,03%+18,67%
mar/20250,832923+14,31%+17,43%
fev/20250,824613+13,17%+16,31%
jan/20250,816911+12,11%+15,17%
dez/20240,809775+11,13%+14,02%
nov/20240,816792+12,09%+12,97%
out/20240,816247+12,02%+12,08%
set/20240,809401+11,08%+11,05%
ago/20240,794284+9,00%+10,13%
jul/20240,780612+7,13%+9,18%
jun/20240,770035+5,68%+8,20%
mai/20240,766898+5,25%+7,35%
abr/20240,76153+4,51%+6,47%
mar/20240,756596+3,83%+5,53%
fev/20240,736825+1,12%+4,66%
jan/20240,745621+2,33%+3,83%
dez/20230,749344+2,84%+2,83%
nov/20230,738298+1,32%+1,92%
out/20230,726823-0,25%+1,00%
set/20230,7286780,00%0,00%
Cota
1,013218
Patrimônio líquido
R$ 142.797.916,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.513.672,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 142.797.916,54 em 15/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.