Fundo de investimento

Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo

CNPJ 52.155.544/0001-26

Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ghia Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.195.570,16, distribuído entre 321 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,30%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 110.047.095,82 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO (CNPJ 52.151.456/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 130.579.954,65
  • Valores a receber0,3%R$ 419.137,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  4. 4

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  5. 5

    ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  6. 6

    KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,30%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,79%0,88%318%
No ano+4,26%10,28%41%
12 meses+9,30%15,64%59%
24 meses+25,96%30,53%85%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,311449+31,12%+41,04%
ago/20261,275875+27,57%+39,82%
jul/20261,251945+25,18%+38,30%
jun/20261,259365+25,92%+36,64%
mai/20261,250427+25,02%+35,13%
abr/20261,253008+25,28%+33,70%
mar/20261,229638+22,94%+32,25%
fev/20261,296994+29,68%+30,67%
jan/20261,286245+28,60%+29,38%
dez/20251,257869+25,77%+27,89%
nov/20251,260255+26,01%+26,35%
out/20251,242973+24,28%+25,03%
set/20251,226941+22,68%+23,46%
ago/20251,199872+19,97%+21,97%
jul/20251,16752+16,73%+20,57%
jun/20251,174234+17,41%+19,05%
mai/20251,146185+14,60%+17,76%
abr/20251,128185+12,80%+16,43%
mar/20251,091384+9,12%+15,21%
fev/20251,096123+9,60%+14,11%
jan/20251,092579+9,24%+13,00%
dez/20241,088481+8,83%+11,87%
nov/20241,078921+7,88%+10,84%
out/20241,06203+6,19%+9,96%
set/20241,05694+5,68%+8,95%
ago/20241,041135+4,10%+8,05%
jul/20241,033272+3,31%+7,12%
jun/20241,01293+1,28%+6,16%
mai/20241,007916+0,78%+5,33%
abr/20241,008049+0,79%+4,46%
mar/20241,027015+2,69%+3,54%
fev/20241,023863+2,37%+2,69%
jan/20241,027899+2,77%+1,87%
dez/20231,028015+2,79%+0,89%
nov/20231,0001550,00%0,00%
Cota
1,311449
Patrimônio líquido
R$ 135.195.570,16
Cotistas
321
Volatilidade (12 meses)
5,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.385.444,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 135.195.570,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.