Fundo de investimento
Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo
CNPJ 52.151.456/0001-56
Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ghia Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.267.237,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,04%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.411.795,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 130.579.954,65
- Valores a receber0,3%R$ 419.137,23
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 115,1%
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,0%
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,4%
IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,1%
SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,9%
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,7%
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,5%
KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,9%
MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,5%
CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,04%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 285% |
| No ano | +3,97% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +9,04% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +26,26% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,321906 | +31,98% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,28966 | +28,76% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,265178 | +26,32% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,272597 | +27,06% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,263467 | +26,15% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,266062 | +26,41% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,242254 | +24,03% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,311234 | +30,92% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,300305 | +29,83% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,271415 | +26,94% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,273368 | +27,14% | +26,35% |
| out/2025 | 1,255766 | +25,38% | +25,03% |
| set/2025 | 1,240013 | +23,81% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,212294 | +21,04% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,179187 | +17,73% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,18615 | +18,43% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,157606 | +15,58% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,139282 | +13,75% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,101407 | +9,97% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,106351 | +10,46% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,102507 | +10,08% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,09787 | +9,61% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,087534 | +8,58% | +10,84% |
| out/2024 | 1,069639 | +6,80% | +9,96% |
| set/2024 | 1,063712 | +6,20% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,046939 | +4,53% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,038354 | +3,67% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,017095 | +1,55% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,011472 | +0,99% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,010941 | +0,94% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,029397 | +2,78% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,025637 | +2,40% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,029513 | +2,79% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,032299 | +3,07% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,001576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,321906
- Patrimônio líquido
- R$ 134.267.237,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.180.433,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 134.683.066,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.