Fundo de investimento
Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 43.165.094/0001-61
Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Wealth Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.177.703.496,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 114.933,56%, o equivalente a 735.082% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.000.308.049,57 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.115.523.252,07
- Valores a receber0,0%R$ 69.577,70
Maiores posições
- 170,1%
ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,9%
ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+114.933,56%735.082% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,93% | 69% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +114.933,56% | 15,64% | 735.082% |
| 24 meses | +31,35% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +49,10% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.763,464544 | +47,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.752,202918 | +46,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.739,720989 | +45,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.692,79599 | +41,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.669,17843 | +39,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.659,104676 | +38,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.644,283204 | +37,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.628,079221 | +35,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.615,324804 | +34,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.600,156562 | +33,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.581,465514 | +32,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1.565,761301 | +30,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1.534,954668 | +28,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,533 | -99,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.517,248626 | +26,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.497,093977 | +25,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.480,355441 | +23,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.460,116461 | +21,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.443,538319 | +20,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.421,593455 | +18,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.405,011213 | +17,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.389,715394 | +16,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.378,814875 | +15,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1.365,266473 | +14,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1.355,17131 | +13,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.342,521313 | +12,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.321,60201 | +10,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.310,315282 | +9,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.300,36265 | +8,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.288,171514 | +7,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.274,954616 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.262,941327 | +5,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.251,761465 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.238,334829 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.224,888814 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1.210,152355 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1.197,18706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.763,464544
- Patrimônio líquido
- R$ 1.177.703.496,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.177.406.999,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.