Fundo de investimento

Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 43.165.368/0001-12

Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.870.903,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,3% em cotas de fundos e 23,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 88.394.183,08 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,3%R$ 75.358.301,09
  • Títulos Públicos23,4%R$ 24.084.825,37
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,9%R$ 3.028.760,00
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 189.132,00
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 135.707,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.370,88

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,6%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,75%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+8,49%10,28%83%
12 meses+13,75%15,64%88%
24 meses+28,33%30,53%93%
36 meses+39,44%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,188064+39,60%+43,75%
ago/202614,990323+37,78%+42,50%
jul/202614,757587+35,64%+40,96%
jun/202614,665356+34,79%+39,27%
mai/202614,640656+34,56%+37,73%
abr/202614,594434+34,14%+36,27%
mar/202614,278853+31,24%+34,80%
fev/202614,407621+32,42%+33,18%
jan/202614,202187+30,53%+31,87%
dez/202513,998951+28,67%+30,35%
nov/202513,904611+27,80%+28,78%
out/202513,677721+25,71%+27,44%
set/202513,528824+24,34%+25,83%
ago/202513,35189+22,72%+24,32%
jul/202513,099473+20,40%+22,89%
jun/202513,091358+20,32%+21,34%
mai/202512,91404+18,69%+20,02%
abr/202512,688322+16,62%+18,67%
mar/202512,420811+14,16%+17,43%
fev/202512,319381+13,23%+16,31%
jan/202512,255932+12,65%+15,17%
dez/202412,101638+11,23%+14,02%
nov/202412,090185+11,12%+12,97%
out/202412,027079+10,54%+12,08%
set/202411,948558+9,82%+11,05%
ago/202411,8354+8,78%+10,13%
jul/202411,687013+7,42%+9,18%
jun/202411,516804+5,85%+8,20%
mai/202411,491049+5,62%+7,35%
abr/202411,430106+5,06%+6,47%
mar/202411,518956+5,87%+5,53%
fev/202411,432297+5,08%+4,66%
jan/202411,371081+4,51%+3,83%
dez/202311,390165+4,69%+2,83%
nov/202311,143453+2,42%+1,92%
out/202310,855592-0,23%+1,00%
set/202310,8800840,00%0,00%
Cota
15,188064
Patrimônio líquido
R$ 103.870.903,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 103.921.402,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.