Fundo de investimento

Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 43.165.379/0001-00

Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.520.639,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,10%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.568.690,32 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 20.087.828,21
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.113,78

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    39,2%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  3. 3

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    PREV VERTICE R MAGNUS VALOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  5. 5

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,10%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano+7,18%10,28%70%
12 meses+12,10%15,64%77%
24 meses+25,82%30,53%85%
36 meses+36,38%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,784652+36,01%+43,75%
ago/202614,468611+33,10%+42,50%
jul/202614,475432+33,16%+40,96%
jun/202614,281369+31,38%+39,27%
mai/202614,330347+31,83%+37,73%
abr/202615,043624+38,39%+36,27%
mar/202615,03673+38,33%+34,80%
fev/202615,167257+39,53%+33,18%
jan/202614,813757+36,27%+31,87%
dez/202513,794646+26,90%+30,35%
nov/202513,640357+25,48%+28,78%
out/202513,505144+24,24%+27,44%
set/202513,342989+22,74%+25,83%
ago/202513,189+21,33%+24,32%
jul/202513,044568+20,00%+22,89%
jun/202512,885535+18,54%+21,34%
mai/202512,751842+17,31%+20,02%
abr/202512,614007+16,04%+18,67%
mar/202512,490245+14,90%+17,43%
fev/202512,376884+13,86%+16,31%
jan/202512,261037+12,79%+15,17%
dez/202412,134712+11,63%+14,02%
nov/202412,042609+10,78%+12,97%
out/202411,950386+9,93%+12,08%
set/202411,844885+8,96%+11,05%
ago/202411,751089+8,10%+10,13%
jul/202411,6542+7,21%+9,18%
jun/202411,554192+6,29%+8,20%
mai/202411,467259+5,49%+7,35%
abr/202411,346041+4,37%+6,47%
mar/202411,417422+5,03%+5,53%
fev/202411,335641+4,28%+4,66%
jan/202411,286555+3,83%+3,83%
dez/202311,27133+3,69%+2,83%
nov/202311,074842+1,88%+1,92%
out/202310,863221-0,07%+1,00%
set/202310,8705380,00%0,00%
Cota
14,784652
Patrimônio líquido
R$ 20.520.639,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.663.661,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.