Fundo de investimento
Asa Hedge Iq XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limita
CNPJ 43.215.421/0001-42
Asa Hedge Iq XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limita é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.926.053,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,9% em títulos públicos e 43,0% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.956.804,73 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA (CNPJ 39.379.775/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,9%R$ 21.024.740,85
- Cotas de Fundos43,0%R$ 17.395.692,76
- Ações4,2%R$ 1.715.872,67
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 192.907,50
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 82.141,76
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 85.600,17
Maiores posições
- 155,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,2%
ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,4%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LOCALIZA PN NM
Ação preferencial · Ações
- 50,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 60,4%
VITTIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,4%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
ABC BRASIL PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -3% |
| No ano | +5,99% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,38% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +33,21% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,570889 | +32,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,571277 | +33,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,541818 | +30,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,537787 | +30,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,531438 | +29,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,492047 | +26,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,46638 | +24,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,522522 | +28,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,494794 | +26,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,48211 | +25,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,489979 | +26,14% | +28,78% |
| out/2025 | 1,460474 | +23,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,403997 | +18,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,380253 | +16,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,356291 | +14,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,364177 | +15,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,348052 | +14,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,326172 | +12,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,271862 | +7,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,257782 | +6,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,272477 | +7,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,246834 | +5,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,236116 | +4,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269244 | +7,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,298663 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,273246 | +7,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,299501 | +10,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,250053 | +5,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,24179 | +5,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,231824 | +4,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,264641 | +7,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,238631 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,215332 | +2,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,208841 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,183507 | +0,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,177657 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,181228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,570889
- Patrimônio líquido
- R$ 14.926.053,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 557.774,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Hedge Iq XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limita
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.923.901,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.