Manager A1 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Manager A1 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.814.711,36, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 13.323.650,41 em 18/12/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/05/2024