A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.524.933,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em cotas de fundos e 45,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASSET1 INVESTIMENTOS S/A

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 10.220.651,60 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 21/08/2024