Fundo de investimento

Whg Isaro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.423.209/0001-70

Whg Isaro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.616.546,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,9% em títulos públicos e 42,3% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.936.731,58 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,9%R$ 13.052.466,16
  • Cotas de Fundos42,3%R$ 11.271.063,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 1.153.864,03
  • Ações4,2%R$ 1.107.130,20
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 34.232,69
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 47.797,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  3. 3

    WHG WM GLOBAL LONG BIASED PRV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,2%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,80%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+5,11%10,28%50%
12 meses+10,80%15,64%69%
24 meses+22,72%30,53%74%
36 meses+33,69%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,51138+34,75%+43,75%
ago/20261,491875+33,01%+42,50%
jul/20261,466854+30,78%+40,96%
jun/20261,521046+35,61%+39,27%
mai/20261,511175+34,73%+37,73%
abr/20261,527283+36,17%+36,27%
mar/20261,492046+33,02%+34,80%
fev/20261,506072+34,27%+33,18%
jan/20261,484458+32,35%+31,87%
dez/20251,437879+28,19%+30,35%
nov/20251,428552+27,36%+28,78%
out/20251,414133+26,08%+27,44%
set/20251,39128+24,04%+25,83%
ago/20251,364095+21,62%+24,32%
jul/20251,333765+18,91%+22,89%
jun/20251,33851+19,34%+21,34%
mai/20251,316198+17,35%+20,02%
abr/20251,293065+15,28%+18,67%
mar/20251,265917+12,86%+17,43%
fev/20251,257794+12,14%+16,31%
jan/20251,254163+11,82%+15,17%
dez/20241,23587+10,18%+14,02%
nov/20241,247322+11,21%+12,97%
out/20241,233853+10,00%+12,08%
set/20241,231665+9,81%+11,05%
ago/20241,231555+9,80%+10,13%
jul/20241,21682+8,49%+9,18%
jun/20241,192894+6,35%+8,20%
mai/20241,187514+5,87%+7,35%
abr/20241,176807+4,92%+6,47%
mar/20241,19536+6,57%+5,53%
fev/20241,187498+5,87%+4,66%
jan/20241,178599+5,08%+3,83%
dez/20231,181088+5,30%+2,83%
nov/20231,155869+3,05%+1,92%
out/20231,104955-1,49%+1,00%
set/20231,121640,00%0,00%
Cota
1,51138
Patrimônio líquido
R$ 26.616.546,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Isaro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.709.135,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.