Fundo de investimento

Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 43.565.306/0001-06

Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.093.637.806,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Kinea Andes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 42,5% em cotas de fundos e 25,8% em debêntures, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 9.590.146.930,19 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 42.229.399/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos42,5%R$ 4.999.149.723,55
  • Debêntures25,8%R$ 3.033.781.560,81
  • Títulos Públicos12,6%R$ 1.488.158.999,80
  • Operações Compromissadas11,5%R$ 1.351.974.380,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 711.647.412,92
  • Outros (7 categorias)1,6%R$ 185.778.112,16

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,0%
  2. 2

    KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  5. 5

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  8. 8

    KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  10. 10

    KINEA PREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 239 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+30,21%30,53%99%
36 meses+46,98%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,83588+45,30%+43,75%
ago/202617,682116+44,05%+42,50%
jul/202617,492634+42,51%+40,96%
jun/202617,26494+40,65%+39,27%
mai/202617,064129+39,02%+37,73%
abr/202616,831427+37,12%+36,27%
mar/202616,660958+35,73%+34,80%
fev/202616,546903+34,80%+33,18%
jan/202616,423068+33,80%+31,87%
dez/202516,225256+32,18%+30,35%
nov/202516,029386+30,59%+28,78%
out/202515,875746+29,34%+27,44%
set/202515,694876+27,86%+25,83%
ago/202515,478608+26,10%+24,32%
jul/202515,326015+24,86%+22,89%
jun/202515,121817+23,19%+21,34%
mai/202514,945481+21,76%+20,02%
abr/202514,76025+20,25%+18,67%
mar/202514,595258+18,90%+17,43%
fev/202514,4438+17,67%+16,31%
jan/202514,26868+16,24%+15,17%
dez/202414,079491+14,70%+14,02%
nov/202414,042761+14,40%+12,97%
out/202413,936951+13,54%+12,08%
set/202413,811395+12,52%+11,05%
ago/202413,697698+11,59%+10,13%
jul/202413,553044+10,41%+9,18%
jun/202413,427652+9,39%+8,20%
mai/202413,306946+8,41%+7,35%
abr/202413,185429+7,42%+6,47%
mar/202413,067086+6,45%+5,53%
fev/202412,941588+5,43%+4,66%
jan/202412,820112+4,44%+3,83%
dez/202312,676342+3,27%+2,83%
nov/202312,548233+2,23%+1,92%
out/202312,412297+1,12%+1,00%
set/202312,2747990,00%0,00%
Cota
17,83588
Patrimônio líquido
R$ 12.093.637.806,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 863.917.232,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.094.729.629,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.