Fundo de investimento

Santander Prev Alocação Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 43.597.660/0001-04

Santander Prev Alocação Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 412.656.090,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,42%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em cotas de fundos e 5,6% em valores a receber, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 429.477.770,80 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,4%R$ 391.878.818,49
  • Valores a receber5,6%R$ 23.149.241,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  2. 2

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  9. 9

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,42%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+6,65%10,28%65%
12 meses+11,42%15,64%73%
24 meses+25,58%30,53%84%
36 meses+33,82%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,053807+33,96%+43,75%
ago/202614,807486+31,77%+42,50%
jul/202614,583372+29,77%+40,96%
jun/202614,576825+29,71%+39,27%
mai/202614,474575+28,80%+37,73%
abr/202614,335974+27,57%+36,27%
mar/202614,015347+24,72%+34,80%
fev/202614,587879+29,81%+33,18%
jan/202614,411432+28,24%+31,87%
dez/202514,114981+25,60%+30,35%
nov/202514,002892+24,61%+28,78%
out/202513,864456+23,38%+27,44%
set/202513,695006+21,87%+25,83%
ago/202513,510914+20,23%+24,32%
jul/202513,291303+18,28%+22,89%
jun/202513,328466+18,61%+21,34%
mai/202513,099135+16,57%+20,02%
abr/202512,974608+15,46%+18,67%
mar/202512,66994+12,75%+17,43%
fev/202512,689925+12,92%+16,31%
jan/202512,633607+12,42%+15,17%
dez/202412,562716+11,79%+14,02%
nov/202412,448821+10,78%+12,97%
out/202412,257764+9,08%+12,08%
set/202412,153422+8,15%+11,05%
ago/202411,98786+6,68%+10,13%
jul/202411,902521+5,92%+9,18%
jun/202411,786523+4,88%+8,20%
mai/202411,70583+4,17%+7,35%
abr/202411,658171+3,74%+6,47%
mar/202411,791209+4,93%+5,53%
fev/202411,681122+3,95%+4,66%
jan/202411,661216+3,77%+3,83%
dez/202311,661965+3,78%+2,83%
nov/202311,435937+1,76%+1,92%
out/202311,208733-0,26%+1,00%
set/202311,2376050,00%0,00%
Cota
15,053807
Patrimônio líquido
R$ 412.656.090,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 88.530.566,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Alocação Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 413.669.893,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.