Fundo de investimento

Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.636.081/0001-23

Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.662.794,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em títulos públicos e 36,4% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.104.298,51 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos39,7%R$ 18.152.484,48
  • Cotas de Fundos36,4%R$ 16.622.376,84
  • Debêntures14,6%R$ 6.680.020,11
  • Ações5,1%R$ 2.326.123,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 1.827.051,89
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 116.341,78

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,0%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  6. 6

    DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,79%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,19%0,88%364%
No ano+6,89%10,28%67%
12 meses+10,79%15,64%69%
24 meses+13,71%30,53%45%
36 meses+24,57%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,45684+25,78%+43,75%
ago/20261,411763+21,89%+42,50%
jul/20261,39907+20,80%+40,96%
jun/20261,381598+19,29%+39,27%
mai/20261,39573+20,51%+37,73%
abr/20261,424939+23,03%+36,27%
mar/20261,414399+22,12%+34,80%
fev/20261,432568+23,69%+33,18%
jan/20261,411335+21,86%+31,87%
dez/20251,362924+17,68%+30,35%
nov/20251,37554+18,76%+28,78%
out/20251,334744+15,24%+27,44%
set/20251,327237+14,59%+25,83%
ago/20251,314999+13,54%+24,32%
jul/20251,282503+10,73%+22,89%
jun/20251,311028+13,19%+21,34%
mai/20251,309991+13,11%+20,02%
abr/20251,265249+9,24%+18,67%
mar/20251,210521+4,52%+17,43%
fev/20251,18513+2,32%+16,31%
jan/20251,197527+3,40%+15,17%
dez/20241,168733+0,91%+14,02%
nov/20241,21122+4,58%+12,97%
out/20241,239405+7,01%+12,08%
set/20241,248844+7,83%+11,05%
ago/20241,281167+10,62%+10,13%
jul/20241,264186+9,15%+9,18%
jun/20241,226319+5,88%+8,20%
mai/20241,221552+5,47%+7,35%
abr/20241,211934+4,64%+6,47%
mar/20241,235063+6,64%+5,53%
fev/20241,22927+6,14%+4,66%
jan/20241,216637+5,05%+3,83%
dez/20231,243886+7,40%+2,83%
nov/20231,202378+3,81%+1,92%
out/20231,138771-1,68%+1,00%
set/20231,1582040,00%0,00%
Cota
1,45684
Patrimônio líquido
R$ 43.662.794,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.829.444,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.