Fundo de investimento

Sm Partners FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.774.951/0001-20

Sm Partners FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.536.543,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,44%, o equivalente a -22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,1% em cotas de fundos e 24,3% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.697.630,24 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,1%R$ 14.369.167,50
  • Títulos Públicos24,3%R$ 5.531.112,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 1.530.066,29
  • Debêntures5,8%R$ 1.326.525,21
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,01

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,8%
  5. 5

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  8. 8

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,44%-22% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-15,14%0,88%-1.727%
No ano-7,40%10,28%-72%
12 meses-3,44%15,64%-22%
24 meses+11,46%30,53%38%
36 meses+15,42%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,333818+21,83%+43,75%
ago/20261,571751+43,57%+42,50%
jul/20261,553179+41,87%+40,96%
jun/20261,539166+40,59%+39,27%
mai/20261,536875+40,38%+37,73%
abr/20261,533908+40,11%+36,27%
mar/20261,514958+38,38%+34,80%
fev/20261,52064+38,90%+33,18%
jan/20261,461311+33,48%+31,87%
dez/20251,440344+31,56%+30,35%
nov/20251,432127+30,81%+28,78%
out/20251,413102+29,08%+27,44%
set/20251,398855+27,77%+25,83%
ago/20251,381285+26,17%+24,32%
jul/20251,317172+20,31%+22,89%
jun/20251,316809+20,28%+21,34%
mai/20251,301917+18,92%+20,02%
abr/20251,288827+17,72%+18,67%
mar/20251,26236+15,31%+17,43%
fev/20251,232691+12,60%+16,31%
jan/20251,224882+11,88%+15,17%
dez/20241,212857+10,78%+14,02%
nov/20241,212178+10,72%+12,97%
out/20241,208584+10,39%+12,08%
set/20241,202749+9,86%+11,05%
ago/20241,196697+9,31%+10,13%
jul/20241,184592+8,20%+9,18%
jun/20241,169407+6,82%+8,20%
mai/20241,16464+6,38%+7,35%
abr/20241,154147+5,42%+6,47%
mar/20241,160101+5,97%+5,53%
fev/20241,150174+5,06%+4,66%
jan/20241,144365+4,53%+3,83%
dez/20231,13926+4,06%+2,83%
nov/20231,120934+2,39%+1,92%
out/20231,09156-0,29%+1,00%
set/20231,0947860,00%0,00%
Cota
1,333818
Patrimônio líquido
R$ 19.536.543,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 523.923,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sm Partners FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.544.224,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.