Fundo de investimento
Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.794.159/0001-38
Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.548.650,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.242.605,48 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.794.389/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,9%R$ 214.650.735,32
- Cotas de Fundos19,2%R$ 92.049.576,23
- Ações12,3%R$ 58.647.362,47
- Opções - Posições titulares9,6%R$ 45.969.750,13
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 39.699.977,34
- Outros (6 categorias)5,7%R$ 27.372.944,65
Maiores posições
- 156,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,95%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,95% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +32,60% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +37,13% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,564127 | +37,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,556749 | +36,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,539983 | +35,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,536447 | +34,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,519429 | +33,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,496789 | +31,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,466888 | +28,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,489962 | +30,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,490361 | +30,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,457866 | +27,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,449531 | +27,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,429856 | +25,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,414813 | +24,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,397124 | +22,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,366952 | +19,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,361078 | +19,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,33585 | +17,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,317794 | +15,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,281974 | +12,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,266612 | +11,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,240577 | +8,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,221305 | +7,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,210037 | +6,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,197026 | +5,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,194823 | +4,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,179569 | +3,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,173784 | +2,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,153597 | +1,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,151817 | +1,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,142476 | +0,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,148687 | +0,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,161416 | +1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,177846 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,17745 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,160644 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,144523 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,564127
- Patrimônio líquido
- R$ 106.548.650,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.837.137,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 106.824.030,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.