Fundo de investimento
Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado
CNPJ 43.794.322/0001-62
Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.880.480,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,52%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 105,5% do patrimônio no Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.500.566,98 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 105,5% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.794.389/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,9%R$ 214.650.735,32
- Cotas de Fundos19,2%R$ 92.049.576,23
- Ações12,3%R$ 58.647.362,47
- Opções - Posições titulares9,6%R$ 45.969.750,13
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 39.699.977,34
- Outros (6 categorias)5,7%R$ 27.372.944,65
Maiores posições
- 156,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,52%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 45% |
| No ano | +6,87% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,52% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +30,39% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +33,73% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,407453 | +33,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,401919 | +33,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,387003 | +31,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,38447 | +31,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,369747 | +30,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,350181 | +28,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,322797 | +25,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,344259 | +27,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,344693 | +27,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,316939 | +25,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,310196 | +24,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,289749 | +22,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,277083 | +21,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,262115 | +20,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,237753 | +17,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,232837 | +17,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,213275 | +15,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,19791 | +13,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,1667 | +11,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,153591 | +9,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,1309 | +7,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,114249 | +6,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,104823 | +5,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,093714 | +4,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,092596 | +3,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,079446 | +2,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,074922 | +2,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,057261 | +0,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,056324 | +0,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,048486 | -0,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,054972 | +0,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067378 | +1,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,083169 | +3,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,083583 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,068801 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,054629 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,050949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,407453
- Patrimônio líquido
- R$ 51.880.480,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.366.562,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.100.871,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.