Fundo de investimento
Illuminatum Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 43.812.102/0001-14
Illuminatum Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.784.074,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,0% em títulos públicos e 20,5% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.287.923,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,0%R$ 21.370.015,95
- Operações Compromissadas20,5%R$ 6.252.602,41
- Cotas de Fundos7,9%R$ 2.417.181,29
- Debêntures1,6%R$ 483.778,76
- Disponibilidades0,0%R$ 5.233,36
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 163,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,0%
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,4%
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,63%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,63% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,33% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,63% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,54011 | +41,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,525661 | +40,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,509162 | +38,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49416 | +37,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,479795 | +35,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,46504 | +34,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,448338 | +33,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,438653 | +32,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,425765 | +31,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,404777 | +29,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,390819 | +27,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,372376 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,357892 | +24,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,343547 | +23,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,324623 | +21,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,314523 | +20,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,299602 | +19,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28281 | +17,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,262735 | +16,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,249083 | +14,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238916 | +13,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,223634 | +12,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,21725 | +11,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,209163 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,199064 | +10,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,190808 | +9,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,178849 | +8,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,165855 | +7,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,158977 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,152102 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,149274 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,13832 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,129092 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,122855 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,109445 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,094281 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,088406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,54011
- Patrimônio líquido
- R$ 30.784.074,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Illuminatum Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.761.016,07 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.