Fundo de investimento
Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.812.220/0001-22
Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.001.787,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em títulos públicos e 37,8% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 41.402.969,06 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,0%R$ 22.137.542,93
- Cotas de Fundos37,8%R$ 17.427.984,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,2%R$ 6.530.808,05
- Valores a receber0,0%R$ 12.146,92
Maiores posições
- 138,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,0%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,8%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,6%
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,08%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +9,37% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,08% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,79% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,81% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,516565 | +38,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,494449 | +36,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,476312 | +34,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,461457 | +33,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,456197 | +32,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,442874 | +31,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,42318 | +29,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,420662 | +29,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,403773 | +28,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,386583 | +26,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,371938 | +25,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,356084 | +23,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,341735 | +22,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,329335 | +21,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,313077 | +19,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,307673 | +19,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,29239 | +17,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28013 | +16,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,258636 | +14,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253031 | +14,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,245359 | +13,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,234088 | +12,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,22854 | +12,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,215334 | +10,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,206833 | +10,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,196077 | +9,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,183926 | +8,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,167204 | +6,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,163703 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,153197 | +5,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,158382 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,149587 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,140981 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,138142 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,117455 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,099564 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,096267 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,516565
- Patrimônio líquido
- R$ 48.001.787,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.001.861,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.