Fundo de investimento
Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.479.609/0001-96
Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.070.341,08, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,4% em debêntures e 22,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 625 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.852.970,80 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 42.814.944/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures42,4%R$ 20.481.309.920,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,3%R$ 10.772.488.986,06
- Títulos Públicos17,3%R$ 8.344.028.502,45
- Cotas de Fundos13,8%R$ 6.642.500.823,27
- Operações Compromissadas2,7%R$ 1.317.250.864,41
- Outros (7 categorias)1,5%R$ 733.668.061,61
Maiores posições
- 141,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,4%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 625 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,63%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,66% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,63% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,45% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +46,27% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,69185 | +44,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,677316 | +43,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,659754 | +41,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,639198 | +40,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,620983 | +38,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,59927 | +36,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,581801 | +35,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,571128 | +34,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,561297 | +33,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,542828 | +31,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,524215 | +30,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,50897 | +29,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,492029 | +27,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,475878 | +26,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,459606 | +24,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,441056 | +23,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,424857 | +21,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,408113 | +20,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,393501 | +19,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,379022 | +17,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,36441 | +16,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,348787 | +15,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,341648 | +14,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330864 | +13,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,319015 | +12,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,306946 | +11,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,294773 | +10,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,281961 | +9,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,270284 | +8,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,258983 | +7,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,247124 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234599 | +5,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222592 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,208401 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,196345 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,183352 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,169758 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,69185
- Patrimônio líquido
- R$ 100.070.341,08
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.686.235,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.038.216,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.