Fundo de investimento
Ag Life Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.076.221/0001-19
Ag Life Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Agro Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.548.237,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,65%, o equivalente a -637% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 570,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,6% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Valora Agro Ltda.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 155.702.039,48 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
- Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 193,7%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,0%
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-99,65%-637% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -63% |
| No ano | -99,51% | 10,28% | -968% |
| 12 meses | -99,65% | 15,64% | -637% |
| 24 meses | -99,72% | 30,53% | -327% |
| 36 meses | -99,76% | 45,15% | -221% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,13731 | -99,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,143672 | -99,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,14884 | -99,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,147328 | -99,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,181963 | -99,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 244,84429 | -49,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 243,341739 | -50,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 237,068942 | -51,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 235,08375 | -51,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 233,906879 | -52,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 235,247327 | -51,84% | +28,78% |
| out/2025 | 269,863216 | -44,76% | +27,44% |
| set/2025 | 266,475047 | -45,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 324,374075 | -33,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 320,288679 | -34,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 316,598283 | -35,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 320,075482 | -34,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 453,559613 | -7,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 448,604525 | -8,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 439,803714 | -9,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 439,424007 | -10,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 431,709723 | -11,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 425,452172 | -12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 422,032842 | -13,61% | +12,08% |
| set/2024 | 416,889703 | -14,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 411,642124 | -15,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 407,14102 | -16,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 405,992909 | -16,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 403,545387 | -17,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 529,833937 | +8,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 525,184917 | +7,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 520,087112 | +6,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 514,040241 | +5,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 507,115978 | +3,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 501,146944 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 494,89877 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 488,50459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,13731
- Patrimônio líquido
- R$ 1.548.237,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 570,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 160.581.287,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ag Life Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.548.596,42 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.