Fundo de investimento

Az Quest Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 44.162.086/0001-24

Az Quest Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.145.686,29, distribuído entre 84 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,9% em títulos públicos e 6,0% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.429.399,13 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,9%R$ 31.247.488,79
  • Operações Compromissadas6,0%R$ 1.999.432,74
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 24.309,86
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,85

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    94,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,15%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+15,15%15,64%97%
24 meses+29,42%30,53%96%
36 meses+43,60%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,736288+42,20%+43,75%
ago/20261,722001+41,03%+42,50%
jul/20261,703857+39,54%+40,96%
jun/20261,683954+37,91%+39,27%
mai/20261,66599+36,44%+37,73%
abr/20261,648956+35,04%+36,27%
mar/20261,631838+33,64%+34,80%
fev/20261,612313+32,04%+33,18%
jan/20261,596771+30,77%+31,87%
dez/20251,578871+29,30%+30,35%
nov/20251,560363+27,79%+28,78%
out/20251,544657+26,50%+27,44%
set/20251,525667+24,95%+25,83%
ago/20251,507832+23,49%+24,32%
jul/20251,490982+22,11%+22,89%
jun/20251,472676+20,61%+21,34%
mai/20251,457032+19,33%+20,02%
abr/20251,440962+18,01%+18,67%
mar/20251,426833+16,85%+17,43%
fev/20251,413966+15,80%+16,31%
jan/20251,400833+14,72%+15,17%
dez/20241,386541+13,55%+14,02%
nov/20241,375438+12,64%+12,97%
out/20241,364624+11,76%+12,08%
set/20241,352441+10,76%+11,05%
ago/20241,341586+9,87%+10,13%
jul/20241,329878+8,91%+9,18%
jun/20241,318411+7,97%+8,20%
mai/20241,308146+7,13%+7,35%
abr/20241,297636+6,27%+6,47%
mar/20241,286508+5,36%+5,53%
fev/20241,276092+4,51%+4,66%
jan/20241,266089+3,69%+3,83%
dez/20231,254062+2,70%+2,83%
nov/20231,243212+1,82%+1,92%
out/20231,23256+0,94%+1,00%
set/20231,2210450,00%0,00%
Cota
1,736288
Patrimônio líquido
R$ 36.145.686,29
Cotistas
84
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.599.805,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.128.465,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.