Fundo de investimento

Mccl Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.185.561/0001-88

Mccl Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lifetime Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.550.465,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,1% em cotas de fundos e 26,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 7.821.506,78 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos59,1%R$ 5.617.046,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,2%R$ 2.492.318,38
  • Títulos Públicos5,0%R$ 471.620,33
  • Debêntures4,4%R$ 413.819,37
  • Valores a receber2,6%R$ 249.474,42
  • Outros (2 categorias)2,8%R$ 264.600,80

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  3. 3

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  4. 4

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,4%
  6. 6

    ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,78%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+13,78%15,64%88%
24 meses+28,20%30,53%92%
36 meses+39,53%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,679755+38,49%+43,75%
ago/20261,662854+37,10%+42,50%
jul/20261,645484+35,67%+40,96%
jun/20261,632183+34,57%+39,27%
mai/20261,617002+33,32%+37,73%
abr/20261,605+32,33%+36,27%
mar/20261,586287+30,79%+34,80%
fev/20261,579612+30,24%+33,18%
jan/20261,563608+28,92%+31,87%
dez/20251,542941+27,21%+30,35%
nov/20251,527462+25,94%+28,78%
out/20251,508339+24,36%+27,44%
set/20251,492765+23,08%+25,83%
ago/20251,476259+21,72%+24,32%
jul/20251,454873+19,95%+22,89%
jun/20251,443189+18,99%+21,34%
mai/20251,426927+17,65%+20,02%
abr/20251,41003+16,26%+18,67%
mar/20251,386672+14,33%+17,43%
fev/20251,371343+13,07%+16,31%
jan/20251,360895+12,20%+15,17%
dez/20241,340975+10,56%+14,02%
nov/20241,336643+10,21%+12,97%
out/20241,328434+9,53%+12,08%
set/20241,319487+8,79%+11,05%
ago/20241,310311+8,03%+10,13%
jul/20241,302966+7,43%+9,18%
jun/20241,28867+6,25%+8,20%
mai/20241,278917+5,45%+7,35%
abr/20241,273685+5,01%+6,47%
mar/20241,271881+4,87%+5,53%
fev/20241,260171+3,90%+4,66%
jan/20241,248584+2,94%+3,83%
dez/20231,250267+3,08%+2,83%
nov/20231,235132+1,84%+1,92%
out/20231,211933-0,08%+1,00%
set/20231,2128670,00%0,00%
Cota
1,679755
Patrimônio líquido
R$ 9.550.465,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mccl Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.549.406,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.