Fundo de investimento

Vento Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior LP

CNPJ 44.197.544/0001-60

Vento Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior LP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Capital Partners LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.878.084,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,98%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em cotas de fundos e 24,5% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL CAPITAL PARTNERS LTDA
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.536.235,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,9%R$ 10.173.245,60
  • Títulos Públicos24,5%R$ 4.537.344,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 2.248.598,95
  • Ações3,6%R$ 660.511,25
  • Debêntures1,7%R$ 322.136,57
  • Outros (6 categorias)3,1%R$ 582.162,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,7%
  2. 2

    ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  3. 3

    BANCO DAYCOVAL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,2%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    EVOLVE ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  9. 9

    BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    MOVIDA PART S/A

    Debênture simples · Debêntures

    1,8%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,98%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+3,87%10,28%38%
12 meses+6,98%15,64%45%
24 meses+14,20%30,53%47%
36 meses+13,06%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026897,936075+15,16%+43,75%
ago/2026884,98947+13,50%+42,50%
jul/2026879,554332+12,80%+40,96%
jun/2026876,89565+12,46%+39,27%
mai/2026875,159515+12,24%+37,73%
abr/2026878,074088+12,61%+36,27%
mar/2026871,000903+11,71%+34,80%
fev/2026879,690544+12,82%+33,18%
jan/2026877,453367+12,53%+31,87%
dez/2025864,49118+10,87%+30,35%
nov/2025862,796105+10,65%+28,78%
out/2025852,202221+9,30%+27,44%
set/2025845,671502+8,46%+25,83%
ago/2025839,321091+7,64%+24,32%
jul/2025822,22457+5,45%+22,89%
jun/2025826,509016+6,00%+21,34%
mai/2025823,728788+5,64%+20,02%
abr/2025811,256369+4,04%+18,67%
mar/2025793,318386+1,74%+17,43%
fev/2025775,46407-0,55%+16,31%
jan/2025774,985096-0,61%+15,17%
dez/2024765,504691-1,82%+14,02%
nov/2024781,947758+0,29%+12,97%
out/2024784,788595+0,65%+12,08%
set/2024785,202913+0,70%+11,05%
ago/2024786,258828+0,84%+10,13%
jul/2024770,910622-1,13%+9,18%
jun/2024753,102142-3,41%+8,20%
mai/2024742,120053-4,82%+7,35%
abr/2024745,148273-4,43%+6,47%
mar/2024755,928314-3,05%+5,53%
fev/2024779,185836-0,07%+4,66%
jan/2024795,272233+1,99%+3,83%
dez/2023810,679808+3,97%+2,83%
nov/2023795,805826+2,06%+1,92%
out/2023757,30823-2,87%+1,00%
set/2023779,719540,00%0,00%
Cota
897,936075
Patrimônio líquido
R$ 18.878.084,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 155.101,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vento Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior LP

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.875.119,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.