Fundo de investimento

Olian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.212.055/0001-30

Olian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.800.377,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 34,3% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.395.068,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,8%R$ 6.187.178,33
  • Cotas de Fundos34,3%R$ 4.011.845,31
  • Títulos ligados ao agronegócio6,7%R$ 786.678,55
  • Debêntures3,7%R$ 431.656,09
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%R$ 264.081,23
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 31.460,14

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  3. 3

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,7%
  6. 6

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,6%
  7. 7

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  8. 8

    GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  10. 10

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,15%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%116%
No ano+9,72%10,28%95%
12 meses+14,15%15,64%90%
24 meses+25,11%30,53%82%
36 meses+38,63%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,266533+37,76%+43,75%
ago/2026148,758866+36,38%+42,50%
jul/2026147,183201+34,93%+40,96%
jun/2026145,537569+33,42%+39,27%
mai/2026144,826054+32,77%+37,73%
abr/2026143,437604+31,50%+36,27%
mar/2026141,789028+29,99%+34,80%
fev/2026140,137378+28,47%+33,18%
jan/2026138,605606+27,07%+31,87%
dez/2025136,957392+25,56%+30,35%
nov/2025135,491752+24,22%+28,78%
out/2025134,1066+22,95%+27,44%
set/2025132,684283+21,64%+25,83%
ago/2025131,640529+20,68%+24,32%
jul/2025130,281962+19,44%+22,89%
jun/2025129,276295+18,52%+21,34%
mai/2025128,278666+17,60%+20,02%
abr/2025127,526403+16,91%+18,67%
mar/2025125,954102+15,47%+17,43%
fev/2025124,866137+14,47%+16,31%
jan/2025124,556936+14,19%+15,17%
dez/2024122,840983+12,62%+14,02%
nov/2024122,325332+12,14%+12,97%
out/2024121,597978+11,48%+12,08%
set/2024120,786053+10,73%+11,05%
ago/2024120,107925+10,11%+10,13%
jul/2024119,108589+9,20%+9,18%
jun/2024117,947962+8,13%+8,20%
mai/2024117,35287+7,59%+7,35%
abr/2024116,01435+6,36%+6,47%
mar/2024115,502358+5,89%+5,53%
fev/2024114,766062+5,21%+4,66%
jan/2024113,438055+4,00%+3,83%
dez/2023112,555725+3,19%+2,83%
nov/2023111,233141+1,98%+1,92%
out/2023109,432579+0,32%+1,00%
set/2023109,0783950,00%0,00%
Cota
150,266533
Patrimônio líquido
R$ 11.800.377,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.477.059,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Olian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.801.915,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.