Fundo de investimento

3M II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.229.993/0001-43

3M II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.018.337,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,13%, o equivalente a 148% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,3% em cotas de fundos e 5,5% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 19.241.647,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,3%R$ 16.597.532,84
  • Títulos Públicos5,5%R$ 1.002.994,16
  • Ações1,9%R$ 344.698,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 196.840,50
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 26.772,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 5.327,85

Maiores posições

  1. 1

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  7. 7

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  9. 9

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,13%148% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,16%0,83%383%
No ano+12,14%10,23%119%
12 meses+23,13%15,58%148%
24 meses+30,11%30,47%99%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,390783+36,00%+41,04%
ago/20262,317469+31,82%+39,82%
jul/20262,315205+31,70%+38,30%
jun/20262,291973+30,37%+36,64%
mai/20262,281555+29,78%+35,13%
abr/20262,362148+34,37%+33,70%
mar/20262,291771+30,36%+32,25%
fev/20262,307269+31,24%+30,67%
jan/20262,261507+28,64%+29,38%
dez/20252,131916+21,27%+27,89%
nov/20252,142245+21,86%+26,35%
out/20252,042387+16,18%+25,03%
set/20252,00092+13,82%+23,46%
ago/20251,94168+10,45%+21,97%
jul/20251,826499+3,90%+20,57%
jun/20251,920373+9,24%+19,05%
mai/20251,913699+8,86%+17,76%
abr/20251,850758+5,28%+16,43%
mar/20251,710887-2,68%+15,21%
fev/20251,685304-4,13%+14,11%
jan/20251,707615-2,87%+13,00%
dez/20241,63961-6,73%+11,87%
nov/20241,719946-2,16%+10,84%
out/20241,784544+1,51%+9,96%
set/20241,79634+2,18%+8,95%
ago/20241,837546+4,53%+8,05%
jul/20241,757076-0,05%+7,12%
jun/20241,715487-2,42%+6,16%
mai/20241,7068-2,91%+5,33%
abr/20241,734894-1,31%+4,46%
mar/20241,82064+3,56%+3,54%
fev/20241,796688+2,20%+2,69%
jan/20241,77511+0,97%+1,87%
dez/20231,843402+4,86%+0,89%
nov/20231,7579910,00%0,00%
Cota
2,390783
Patrimônio líquido
R$ 19.018.337,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.924.182,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

3M II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.018.337,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.